对于今年全国两会政府工作报告提出的经济工作目标和政策方向,部分全球机构表示,政策目标符合市场预期,彰显出政府稳经济的决心;他们对中国在建设资本市场、改善民营企业营商环境等方面的规划感到非常鼓舞。

  后续房地产政策或加码

  瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛近日表示,政府工作报告把2024年经济增长目标定在5%左右符合市场预期。她表示,中国政府已经出台了一系列稳增长政策,后续与房地产相关的政策支持或将加码。

  “政府要在两种目标之间取得平衡:一是短期稳增长,二是长期调结构、促转型。”汪涛分析指出,政府工作报告在结构性政策上着墨较多。例如,报告详细阐释了如何促进和推动经济结构转型,从过去高度依赖房地产和地方政府债务的模式,转向寻求新的增长引擎。此外,政府工作报告提到的如何发挥民营企业优势、在市场准入方面如何支持民营企业、如何吸引外资等都值得密切关注。

  谈及房地产行业前景,汪涛认为房地产领域还有较大政策空间,有关方面或可加大对房地产开发商的信贷支持力度,扩大“白名单”范围。这样做一方面可以帮助开发商稳定经营,同时也有利于稳定购房者信心。此外,她建议加大针对“保交楼”的公共资金的支持力度,包括来自政策性银行的资金支持等。

  在汪涛看来,房地产开工和销售面积以及销售价格可能在2024年年中企稳,下半年略有回升。

  谈及2024年人民币汇率的走势,汪涛表示,年内人民币有望对美元略有升值,到年底,人民币兑美元汇率可能维持在7左右。

  富达基金管理(中国)有限公司股票基金经理周文群对记者表示,政府工作报告将2024年GDP增长目标定在5%左右,彰显出政府稳经济的决心。

  她进一步表示,报告提到加快发展新质生产力,充分发挥创新主导作用。基于此,她判断后续在数字经济、AI算力、AI应用等方面政府会进一步出台相关的支持政策。此外她还提到,近期审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,预计在机械设备、家电以及汽车等领域可能会出台鼓励更新的政策,关注相关生产和服务设备更新及技术改造等方向。

  机构短期仍聚焦高股息板块

  至于具体的投资方向,周文群表示,短期看好稳健的高股息板块,具体行业包括能源、公用事业、交通运输、银行以及电信等,预计会有更多A股上市公司将提高分红意愿。此外,她还非常关注受科技驱动明显的AI、消费电子、汽车智能化等符合经济转型方向的成长板块。

  瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,去年四季度以来,A股上市公司工业企业利润增长情况较好。当前,市场流动性显著修复,短期来看,市场反弹将会继续。

  “3月和4月属于数据真空期,未来一个月没有相关数据验证我们对市场的正面看法。待到更多政策信息或企业盈利改善数据出来后,将触发启动第二轮行情。”孟磊对未来6个月左右A股市场持相对乐观的看法。但他强调,短期来看,市场反弹的速率或将放缓。

  对于之前备受关注的“中特估”主题,孟磊称这是非常长线的主题,其背后包含众多驱动力量,如公司治理的改善、投融资“一体两面”的变化、退市政策、监管对于上市公司分红的引导、监管规范减持等,这些因素形成的合力最终将推动资本市场高质量发展。